证券之星消息,1月22日,易方达中证500ETF联接发起式A最新单位净值为1.3164元,累计净值为1.3164元,较前一交易日下跌0.44%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.91%,近3个月下跌2.24%,近6个月上涨14.39%,近1年上涨17.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中证500ETF联接发起式A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,无债券类资产,现金占净值比6.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为余海燕、庞
证券之星消息,1月22日,大摩健康产业混合A最新单位净值为1.647元,累计净值为1.647元,较前一交易日下跌0.78%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.05%,近3个月下跌9.06%,近6个月下跌0.6%,近1年下跌9.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大摩健康产业混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.29%,无债券类资产,现金占净值比8.54%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为王大鹏,王大鹏于2016年6月30日起任
证券之星消息,1月22日,交银瑞卓三年持有期混合最新单位净值为0.9223元,累计净值为0.9223元,较前一交易日下跌1.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨1.81%,近6个月上涨5.77%,近1年上涨16.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银瑞卓三年持有期混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比71.92%,债券占净值比5.78%,现金占净值比24.17%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为郭斐,郭斐于
证券之星消息,1月22日,中银顺泽回报一年持有期混合A最新单位净值为0.9153元,累计净值为0.9153元,较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%,近3个月上涨0.78%,近6个月上涨1.55%,近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银顺泽回报一年持有期混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.16%,债券占净值比115.32%,现金占净值比2.1%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为林
配资盘资讯 1月22日基金净值:招商鑫悦中短债A最新净值1.1544,涨0.03%
2025-01-24证券之星消息,1月22日,招商鑫悦中短债A最新单位净值为1.1544元,累计净值为1.2303元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨1.08%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商鑫悦中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.19%,现金占净值比3.02%。 该基金的基金经理为郭敏,郭敏于2019年8月29日起任职本基金基金经理,任职
证券之星消息,1月22日,兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0605元,累计净值为1.0605元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨0.8%,近1年上涨2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.5%,现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为李文程、王深,李文程、王深
股市杠杆投资 1月22日基金净值:易方达科瑞混合最新净值1.6804,跌0.88%
2025-01-24证券之星消息,1月22日,易方达科瑞混合最新单位净值为1.6804元,累计净值为5.1874元,较前一交易日下跌0.88%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.43%,近3个月下跌4.79%,近6个月上涨0.45%,近1年上涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达科瑞混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比83.17%,无债券类资产,现金占净值比17.49%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为杨嘉文,杨嘉文于2017年12月27日起
按天配资平台 1月22日基金净值:博时丝路主题股票A最新净值1.695,跌0.35%
2025-01-24证券之星消息,1月22日,博时丝路主题股票A最新单位净值为1.695元,累计净值为1.695元,较前一交易日下跌0.35%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.94%,近3个月下跌7.33%,近6个月下跌5.1%,近1年上涨11.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时丝路主题股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.6%,债券占净值比1.28%,现金占净值比12.91%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为王晗,王晗于2024年10月29日
证券之星消息,1月22日,华安新动力灵活配置混合A最新单位净值为1.2728元,累计净值为1.2728元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨0.5%,近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安新动力灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比41.39%,现金占净值比32.13%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李振宇、张瑞,基金经理
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2025-01-24证券之星消息,1月22日,嘉实60天滚动持有短债A最新单位净值为1.1028元,累计净值为1.1028元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨0.87%,近1年上涨2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实60天滚动持有短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.2%,现金占净值比0.81%。 该基金的基金经理为韩昭、李曈,基金经理韩昭于2023年10月